| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289 702.00 | | 2 289 702.00 | 2 289 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 702.00 | | 2 289 702.00 | 2 289 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 320 134.00 | | 8 320 134.00 | 8 320 134.00 |
BZ Autres créances | 1 522 173.00 | | 1 522 173.00 | 1 522 173.00 |
CF Disponibilités | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277 321.00 | | 1 277 321.00 | 1 277 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 127 987.00 | | 11 127 987.00 | 11 127 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 273 361.00 | | 273 361.00 | 273 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 691 050.00 | | 13 691 050.00 | 13 691 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -349 727.00 | 18 246.00 | | -349 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 365.00 | -367 973.00 | | 368 365.00 |
DL TOTAL (I) | 19 738.00 | -348 627.00 | | 19 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 369 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 369 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339 539.00 | 8 157.00 | | 2 339 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 256 250.00 | 1 764 526.00 | | 8 256 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 263 284.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 1 458 892.00 | 733 110.00 | | 1 458 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 285 889.00 | | | 1 285 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 340 700.00 | 2 769 076.00 | | 13 340 700.00 |
ED (V) | 330 611.00 | 388 652.00 | | 330 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 691 050.00 | 3 178 521.00 | | 13 691 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 702.00 | 2 769 076.00 | | 2 289 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 339 539.00 | | | 2 339 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 878 714.00 | 4 878 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 878 714.00 | 4 878 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 882 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 888 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 369 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 028.00 | 5 259 119.00 | | 5 257 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 663.00 | 5 627 092.00 | | 4 888 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 365.00 | -367 973.00 | | 368 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 289 702.00 | | 2 289 702.00 | 2 289 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 256 250.00 | 8 256 250.00 | | 8 256 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 728.00 | 1 508 728.00 | | 1 508 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 285 889.00 | 1 285 889.00 | | 1 285 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289 702.00 | | 2 289 702.00 | 2 289 702.00 |
UX Autres créances clients | 8 320 134.00 | 8 320 134.00 | | 8 320 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522 173.00 | 1 522 173.00 | | 1 522 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277 321.00 | 1 277 321.00 | | 1 277 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 409 331.00 | 11 119 629.00 | 2 289 702.00 | 13 409 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 340 700.00 | 11 050 998.00 | 2 289 702.00 | 13 340 700.00 |