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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 963.00 | 19 206.00 | 21 758.00 | 40 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 558.00 | 8 594.00 | 9 965.00 | 18 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 353.00 | 30 414.00 | 92 939.00 | 123 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 025.00 | 58 213.00 | 141 812.00 | 200 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BT Marchandises | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CF Disponibilités | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 283.00 | | 70 283.00 | 70 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 308.00 | 58 213.00 | 212 095.00 | 270 308.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 503.00 | | | -42 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 798.00 | -42 503.00 | | -2 798.00 |
DL TOTAL (I) | -35 301.00 | -32 503.00 | | -35 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 364.00 | 62 344.00 | | 54 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 519.00 | 168 580.00 | | 167 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 186.00 | 13 529.00 | | 20 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 327.00 | 4 366.00 | | 5 327.00 |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 396.00 | 250 626.00 | | 247 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 095.00 | 218 123.00 | | 212 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 550.00 | 204 739.00 | | 209 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
FG Production vendue services | 98 058.00 | | 98 058.00 | 98 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 104.00 | | 134 104.00 | 134 104.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 238.00 | |
GE Autres charges | | | 10 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 180.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 11 438.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 991.00 | 215 630.00 | | 159 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 789.00 | 258 134.00 | | 162 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 798.00 | -42 503.00 | | -2 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 025.00 | | | 200 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 912.00 | | | 141 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 975.00 | 25 238.00 | | 32 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 013.00 | 8 193.00 | | 11 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 962.00 | 17 046.00 | | 21 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 364.00 | 16 518.00 | 37 846.00 | 54 364.00 |
VI Groupe et associés | 167 519.00 | 167 519.00 | | 167 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 476.00 | 14 476.00 | 7 000.00 | 21 476.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 396.00 | 209 550.00 | 37 846.00 | 247 396.00 |