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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 963.00 | 27 398.00 | 13 565.00 | 40 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 558.00 | 12 305.00 | 6 253.00 | 18 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 353.00 | 43 320.00 | 80 033.00 | 123 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 025.00 | 83 024.00 | 117 002.00 | 200 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BT Marchandises | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 86 191.00 | | 86 191.00 | 86 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 703.00 | 83 024.00 | 214 679.00 | 297 703.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 301.00 | -42 503.00 | | -45 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 308.00 | -2 798.00 | | 49 308.00 |
DL TOTAL (I) | 14 007.00 | -35 301.00 | | 14 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 911.00 | 54 364.00 | | 37 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 519.00 | 167 519.00 | | 137 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 963.00 | 20 186.00 | | 18 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 280.00 | 5 327.00 | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 672.00 | 247 396.00 | | 200 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 679.00 | 212 095.00 | | 214 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 462.00 | 209 550.00 | | 179 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
FG Production vendue services | 82 717.00 | | 82 717.00 | 82 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 877.00 | | 115 877.00 | 115 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 810.00 | |
GE Autres charges | | | 7 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 917.00 | 13 625.00 | | 13 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 944.00 | 10 313.00 | | 6 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 144.00 | 159 991.00 | | 186 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 836.00 | 162 789.00 | | 136 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 308.00 | -2 798.00 | | 49 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 025.00 | | | 200 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 912.00 | | | 141 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 213.00 | 24 810.00 | | 58 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 206.00 | 8 193.00 | | 19 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 008.00 | 16 618.00 | | 39 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 854.00 | 16 644.00 | 21 211.00 | 37 854.00 |
VI Groupe et associés | 137 519.00 | 137 519.00 | | 137 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 327.00 | 9 327.00 | 7 000.00 | 16 327.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 672.00 | 179 462.00 | 21 211.00 | 200 672.00 |