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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | 3 412 432.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 011.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 028 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 459 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 459 225.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -163 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 165.00 | 389 653.00 | | -24 165.00 |
DL TOTAL (I) | -14 165.00 | 236 646.00 | | -14 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 295.00 | 3 124 181.00 | | 3 114 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 646.00 | 2 404 630.00 | | 2 316 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | 15 202.00 | | 6 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 466.00 | 16 222.00 | | 10 466.00 |
EA Autres dettes | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 473 390.00 | 5 560 235.00 | | 5 473 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 225.00 | 5 796 880.00 | | 5 459 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 855.00 | 2 585 194.00 | | 2 510 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 1 114.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 579 872.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 165.00 | 190 219.00 | | 24 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 165.00 | 389 653.00 | | -24 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352 400.00 | 237 112.00 | 2 115 288.00 | 2 352 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 114 295.00 | 151 760.00 | 772 593.00 | 3 114 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 473 390.00 | 395 566.00 | 2 887 881.00 | 5 473 390.00 |