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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | 5 247 756.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 306.00 | |
CF Disponibilités | | | 770 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 024 010.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 024 010.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 165.00 | | | -24 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 978.00 | -24 165.00 | | -171 978.00 |
DL TOTAL (I) | -186 142.00 | -14 165.00 | | -186 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355 105.00 | 3 114 295.00 | | 4 355 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 989.00 | 2 316 646.00 | | 1 807 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 6 695.00 | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 417.00 | 10 466.00 | | 20 417.00 |
EA Autres dettes | 24 117.00 | 25 288.00 | | 24 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 210 153.00 | 5 473 390.00 | | 6 210 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 010.00 | 5 459 225.00 | | 6 024 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 530.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -10.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 060.00 | 1.00 | | 34 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 038.00 | 24 165.00 | | 206 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 978.00 | -24 165.00 | | -171 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 355 105.00 | 217 701.00 | 1 110 085.00 | 4 355 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852 523.00 | 1 852 523.00 | | 1 852 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 210 153.00 | 2 072 749.00 | 1 110 085.00 | 6 210 153.00 |