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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 5 486.00 | 6 513.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 815.00 | 12 370.00 | 40 444.00 | 52 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 023.00 | 17 857.00 | 48 166.00 | 66 023.00 |
BT Marchandises | 1 542 895.00 | | 1 542 895.00 | 1 542 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 566.00 | 42 907.00 | 535 659.00 | 578 566.00 |
BZ Autres créances | 109 820.00 | | 109 820.00 | 109 820.00 |
CF Disponibilités | 215 737.00 | | 215 737.00 | 215 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 341.00 | 42 907.00 | 2 404 433.00 | 2 447 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 364.00 | 60 764.00 | 2 452 599.00 | 2 513 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 807.00 | | | -12 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
DL TOTAL (I) | 312 258.00 | | | 312 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 681.00 | | | 226 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 906.00 | | | 1 024 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 794.00 | | | 741 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
EA Autres dettes | 75 541.00 | | | 75 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 341.00 | | | 2 140 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 599.00 | | | 2 452 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 125.00 | | | 1 956 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 534.00 | 7 192.00 | 2 807 727.00 | 2 800 534.00 |
FG Production vendue services | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 177.00 | 7 192.00 | 2 840 369.00 | 2 833 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 000.00 | | | -110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 825.00 | | | 2 859 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 759.00 | | | 2 834 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 375.00 | | 1 648.00 | 64 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 655.00 | | 1 160.00 | 63 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 489.00 | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 124.00 | 7 733.00 | | 10 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 124.00 | 7 733.00 | | 10 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 795.00 | 741 795.00 | | 741 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 567.00 | 527 078.00 | 51 489.00 | 578 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 681.00 | 42 465.00 | 173 199.00 | 226 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 906.00 | 1 024 906.00 | | 1 024 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 820.00 | 109 820.00 | | 109 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 916.00 | 637 219.00 | 52 697.00 | 689 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 341.00 | 1 956 125.00 | 173 199.00 | 2 140 341.00 |