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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 7 887.00 | 4 113.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 815.00 | 17 877.00 | 34 938.00 | 52 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 023.00 | 25 764.00 | 40 259.00 | 66 023.00 |
BT Marchandises | 1 521 055.00 | 29 118.00 | 1 491 937.00 | 1 521 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 040.00 | 50 003.00 | 817 037.00 | 867 040.00 |
BZ Autres créances | 269 501.00 | | 269 501.00 | 269 501.00 |
CF Disponibilités | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 702 706.00 | 79 121.00 | 2 623 584.00 | 2 702 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 729.00 | 104 885.00 | 2 663 844.00 | 2 768 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
DH Report à nouveau | | -12 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789.00 | 25 066.00 | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | 315 047.00 | 312 259.00 | | 315 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 259.00 | 226 681.00 | | 184 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 865.00 | 1 024 906.00 | | 1 036 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 573.00 | 741 795.00 | | 937 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 895.00 | 71 418.00 | | 109 895.00 |
EA Autres dettes | 80 205.00 | 75 542.00 | | 80 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 797.00 | 2 140 341.00 | | 2 348 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 844.00 | 2 452 600.00 | | 2 663 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 343.00 | 1 956 125.00 | | 2 207 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 665 549.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 700 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 725 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 214.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 4 843.00 | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 925.00 | 2 859 826.00 | | 3 721 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 136.00 | 2 834 760.00 | | 3 719 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 789.00 | 25 066.00 | | 2 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 023.00 | | | 66 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 857.00 | 7 907.00 | | 17 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 857.00 | 7 907.00 | | 17 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 573.00 | 937 573.00 | | 937 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 895.00 | 109 895.00 | | 109 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 070.00 | 1 117 070.00 | | 1 117 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 269 501.00 | 269 501.00 | | 269 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 259.00 | 42 805.00 | 141 454.00 | 184 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 040.00 | 807 036.00 | 60 004.00 | 867 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 749.00 | 1 076 537.00 | 61 212.00 | 1 137 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 797.00 | 2 207 343.00 | 141 454.00 | 2 348 797.00 |