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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 500 015.00 | | 1 500 015.00 | 1 500 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 080.00 | | 106 080.00 | 106 080.00 |
BZ Autres créances | 65 415.00 | | 65 415.00 | 65 415.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 433.00 | | 203 433.00 | 203 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 448.00 | | 1 703 448.00 | 1 703 448.00 |
CU Autres participations | 1 500 015.00 | | 1 500 015.00 | 1 500 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 849.00 | -6 092.00 | | -27 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 167.00 | -21 758.00 | | 205 167.00 |
DL TOTAL (I) | 227 318.00 | 22 151.00 | | 227 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 319.00 | 1 528 024.00 | | 1 351 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 062.00 | 49 143.00 | | 73 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 822.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 580.00 | 33 970.00 | | 47 580.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | 1 063.00 | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 130.00 | 1 615 023.00 | | 1 476 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 448.00 | 1 637 173.00 | | 1 703 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 012.00 | 278 486.00 | | 353 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 352.00 | -8 423.00 | | -2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 342.00 | 79 200.00 | | 309 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 175.00 | 100 958.00 | | 104 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 167.00 | -21 758.00 | | 205 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 015.00 | | | 1 500 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 015.00 | | | 1 500 015.00 |