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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 015.00 | | 1 500 015.00 | 1 500 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 760.00 | | 121 760.00 | 121 760.00 |
BZ Autres créances | 236 512.00 | | 236 512.00 | 236 512.00 |
CF Disponibilités | 115 905.00 | | 115 905.00 | 115 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 303.00 | | 474 303.00 | 474 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 318.00 | | 1 974 318.00 | 1 974 318.00 |
CU Autres participations | 1 500 015.00 | | 1 500 015.00 | 1 500 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 396.00 | 172 318.00 | | 286 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 460.00 | 214 078.00 | | 203 460.00 |
DL TOTAL (I) | 544 856.00 | 441 396.00 | | 544 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 036.00 | 1 130 923.00 | | 902 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 757.00 | 108 597.00 | | 485 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 390.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 817.00 | 129 913.00 | | 39 817.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 462.00 | 1 374 675.00 | | 1 429 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 318.00 | 1 816 071.00 | | 1 974 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485 757.00 | | | 485 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 423.00 | -1 720.00 | | -5 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 565.00 | 309 200.00 | | 310 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 105.00 | 95 122.00 | | 107 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 460.00 | 214 078.00 | | 203 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 288.00 | 1 315.00 | | 6 288.00 |