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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 571 597.00 | | 11 571 597.00 | 11 571 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 110 877.00 | | 110 877.00 | 110 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 123 581.00 | | 8 123 581.00 | 8 123 581.00 |
CF Disponibilités | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 341 098.00 | | 8 341 098.00 | 8 341 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 912 696.00 | | 19 912 696.00 | 19 912 696.00 |
CU Autres participations | 11 371 597.00 | | 11 371 597.00 | 11 371 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 408 936.00 | | | 17 408 936.00 |
DH Report à nouveau | -149 914.00 | | | -149 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 461.00 | | | -376 461.00 |
DL TOTAL (I) | 16 882 559.00 | | | 16 882 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 411.00 | | | 2 700 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 294.00 | | | 82 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 136.00 | | | 3 030 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 912 696.00 | | | 19 912 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 289.00 | | | 436 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 766.00 | | | 159 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 228.00 | | | 536 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 461.00 | | | -376 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 571 597.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 571 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 571 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 571 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 000.00 | 106 153.00 | 1 046 523.00 | 2 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 878.00 | 110 878.00 | | 110 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 108.00 | 193 108.00 | | 193 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 137.00 | 436 290.00 | 1 046 523.00 | 3 030 137.00 |