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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | 5 590.00 | 394 410.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 794 580.00 | 5 590.00 | 13 788 990.00 | 13 794 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 2 072 737.00 | | 2 072 737.00 | 2 072 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 143 375.00 | | 7 143 375.00 | 7 143 375.00 |
CF Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 225 268.00 | | 9 225 268.00 | 9 225 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 019 848.00 | 5 590.00 | 23 014 258.00 | 23 019 848.00 |
CU Autres participations | 13 394 580.00 | | 13 394 580.00 | 13 394 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 941 919.00 | 17 408 936.00 | | 18 941 919.00 |
DH Report à nouveau | -526 376.00 | -149 914.00 | | -526 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 320.00 | -376 462.00 | | -80 320.00 |
DL TOTAL (I) | 18 335 222.00 | 16 882 560.00 | | 18 335 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 524 276.00 | 2 700 411.00 | | 3 524 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 286.00 | 82 294.00 | | 798 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 168.00 | 16 488.00 | | 12 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 106.00 | 41 943.00 | | 58 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 200.00 | 189 000.00 | | 286 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679 036.00 | 3 030 137.00 | | 4 679 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 014 258.00 | 19 912 696.00 | | 23 014 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 132.00 | 436 290.00 | | 2 342 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930 430.00 | 411.00 | | 930 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 735.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 792.00 | 159 767.00 | | 215 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 113.00 | 536 229.00 | | 296 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 320.00 | -376 462.00 | | -80 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 571 597.00 | | 2 222 983.00 | 11 571 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 794 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 794 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 571 597.00 | | 2 222 983.00 | 11 571 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 200.00 | 286 200.00 | | 286 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 286.00 | 798 286.00 | | 798 286.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 430.00 | 930 430.00 | | 930 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 593 847.00 | 256 943.00 | 789 580.00 | 2 593 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 153.00 | | | 106 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072 737.00 | 2 072 737.00 | | 2 072 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 093.00 | 2 080 093.00 | | 2 080 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 036.00 | 2 342 132.00 | 789 580.00 | 4 679 036.00 |