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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 935.00 | | 78 935.00 | 78 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 989.00 | | 90 989.00 | 90 989.00 |
CU Autres participations | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -116.00 | -16 755.00 | | -116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 118.00 | 16 640.00 | | 13 118.00 |
DL TOTAL (I) | 18 002.00 | 4 884.00 | | 18 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 001.00 | 57 090.00 | | 52 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 896.00 | 16 124.00 | | 16 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 303.00 | | 1 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 678.00 | 905.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 987.00 | 75 422.00 | | 72 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 989.00 | 80 307.00 | | 90 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 996.00 | 19 996.00 | | 17 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878.00 | 3 356.00 | | 4 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 118.00 | 16 640.00 | | 13 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 153.00 | | 8 782.00 | 70 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 153.00 | | 8 782.00 | 70 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 112.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 001.00 | 10 913.00 | 41 088.00 | 52 001.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 987.00 | 31 899.00 | 41 088.00 | 72 987.00 |