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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 180.00 | | 69 180.00 | 69 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 886.00 | | 372 886.00 | 372 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 411.00 | | 65 411.00 | 65 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 298.00 | | 438 298.00 | 438 298.00 |
CU Autres participations | 303 550.00 | | 303 550.00 | 303 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | | -115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 470.00 | 13 117.00 | | 90 470.00 |
DL TOTAL (I) | 108 472.00 | 18 001.00 | | 108 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 087.00 | 52 001.00 | | 41 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 947.00 | 16 895.00 | | 35 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 1 411.00 | | 6 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 343.00 | 2 677.00 | | 16 343.00 |
EA Autres dettes | 230 300.00 | | | 230 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 825.00 | 72 987.00 | | 329 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 298.00 | 90 989.00 | | 438 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 379.00 | 17 995.00 | | 133 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 909.00 | 4 878.00 | | 42 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 470.00 | 13 117.00 | | 90 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 935.00 | | 293 953.00 | 78 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 935.00 | | 293 953.00 | 78 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 300.00 | 230 300.00 | | 230 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
UX Autres créances clients | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 088.00 | 11 038.00 | 30 050.00 | 41 088.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 582.00 | 98 582.00 | | 98 582.00 |
VW T.V.A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 826.00 | 299 776.00 | 30 050.00 | 329 826.00 |