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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 84 074.00 | | 84 074.00 | 84 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CF Disponibilités | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 295.00 | | 144 295.00 | 144 295.00 |
CU Autres participations | 84 074.00 | | 84 074.00 | 84 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 454.00 | -3 214.00 | | -8 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 770.00 | -5 241.00 | | 7 770.00 |
DK Provisions réglementées | 2 339.00 | 1 339.00 | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 21 655.00 | 12 885.00 | | 21 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 618.00 | 88 295.00 | | 81 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 880.00 | 29 971.00 | | 25 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 234.00 | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 972.00 | 1 408.00 | | 14 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 641.00 | 119 908.00 | | 122 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 295.00 | 132 793.00 | | 144 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 641.00 | 38 290.00 | | 122 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 180.00 | 5 241.00 | | 32 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 770.00 | -5 241.00 | | 7 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 339.00 | 1 000.00 | | 1 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339.00 | 1 000.00 | | 1 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 618.00 | 81 618.00 | | 81 618.00 |
VI Groupe et associés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VW T.V.A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 641.00 | 122 641.00 | | 122 641.00 |