| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 84 074.00 | | 84 074.00 | 84 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
CF Disponibilités | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 164.00 | | 134 164.00 | 134 164.00 |
CU Autres participations | 84 074.00 | | 84 074.00 | 84 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 389.00 | | | 389.00 |
DH Report à nouveau | -1 073.00 | -8 454.00 | | -1 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | 7 770.00 | | 325.00 |
DK Provisions réglementées | 3 339.00 | 2 339.00 | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 22 980.00 | 21 655.00 | | 22 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 904.00 | 81 618.00 | | 66 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 699.00 | 25 880.00 | | 19 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 171.00 | | 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188.00 | 14 972.00 | | 5 188.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 185.00 | 122 641.00 | | 111 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 164.00 | 144 295.00 | | 134 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 23 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 195.00 | -1 000.00 | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 865.00 | 39 950.00 | | 32 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 540.00 | 32 180.00 | | 32 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | 7 770.00 | | 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 339.00 | 1 000.00 | | 2 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339.00 | 1 000.00 | | 2 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VC Groupe et associés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 904.00 | 14 916.00 | 51 988.00 | 66 904.00 |
VI Groupe et associés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 185.00 | 59 197.00 | 51 988.00 | 111 185.00 |