| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 354.00 | | 376 354.00 | 376 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
BZ Autres créances | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CF Disponibilités | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 874.00 | | 71 874.00 | 71 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 228.00 | | 448 228.00 | 448 228.00 |
CU Autres participations | 351 127.00 | | 351 127.00 | 351 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 160.00 | 345 160.00 | | 345 160.00 |
DH Report à nouveau | -14 087.00 | | | -14 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 955.00 | -14 087.00 | | -4 955.00 |
DK Provisions réglementées | 1 186.00 | 394.00 | | 1 186.00 |
DL TOTAL (I) | 327 304.00 | 331 467.00 | | 327 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 918.00 | 26 000.00 | | 95 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 030.00 | | 3 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 907.00 | 1 138.00 | | 19 907.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 924.00 | 32 168.00 | | 120 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 228.00 | 363 635.00 | | 448 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 924.00 | 32 168.00 | | 120 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 918.00 | | | 95 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 840.00 | 8 000.00 | | 3 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792.00 | 394.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | 8 394.00 | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 632.00 | -8 387.00 | | -4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 032.00 | 7.00 | | 56 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 987.00 | 14 093.00 | | 60 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 955.00 | -14 087.00 | | -4 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 394.00 | 792.00 | | 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 078.00 | 94 078.00 | | 94 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
UX Autres créances clients | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 628.00 | 68 401.00 | 25 227.00 | 93 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 924.00 | 120 924.00 | | 120 924.00 |