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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 880.00 | | 139 880.00 | 139 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 002.00 | | 751 002.00 | 751 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 157 087.00 | | 157 087.00 | 157 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 613.00 | | 214 613.00 | 214 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 615.00 | | 965 615.00 | 965 615.00 |
CU Autres participations | 601 127.00 | | 601 127.00 | 601 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 160.00 | 345 160.00 | | 345 160.00 |
DH Report à nouveau | -19 042.00 | -14 087.00 | | -19 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 626.00 | -4 955.00 | | 403 626.00 |
DK Provisions réglementées | 1 978.00 | 1 186.00 | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 731 722.00 | 327 304.00 | | 731 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 793.00 | 95 918.00 | | 188 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 3 099.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 113.00 | 19 907.00 | | 28 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 892.00 | 120 924.00 | | 233 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 615.00 | 448 228.00 | | 965 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 120 924.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 188 793.00 | | | 188 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 185 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 011.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 522.00 | 3 840.00 | | 22 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 314.00 | 4 632.00 | | 23 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 314.00 | -4 632.00 | | -23 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 243.00 | 56 032.00 | | 617 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 617.00 | 60 987.00 | | 213 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 626.00 | -4 955.00 | | 403 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 354.00 | | 374 648.00 | 376 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 354.00 | | 364 653.00 | 376 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 186.00 | 792.00 | | 1 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186.00 | 792.00 | | 1 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 880.00 | | 139 880.00 | 139 880.00 |
UX Autres créances clients | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
VI Groupe et associés | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 206.00 | 57 326.00 | 139 880.00 | 197 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 892.00 | 233 892.00 | | 233 892.00 |