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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 458 076.00 | | 458 076.00 | 458 076.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 210 298.00 | | 210 298.00 | 210 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 298.00 | | 1 010 298.00 | 1 010 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 374.00 | | 1 468 374.00 | 1 468 374.00 |
CU Autres participations | 458 076.00 | | 458 076.00 | 458 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 008.00 | 184 008.00 | | 184 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
DH Report à nouveau | 462 973.00 | -2 348.00 | | 462 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 680.00 | 483 721.00 | | 488 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 061.00 | 665 381.00 | | 1 154 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 358.00 | 7 351.00 | | 308 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 300.00 | | 1 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 250.00 | 1 125.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 313.00 | 8 777.00 | | 314 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 374.00 | 674 158.00 | | 1 468 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 313.00 | 8 777.00 | | 314 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 1 125.00 | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 320.00 | 16 279.00 | | 11 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 680.00 | 483 721.00 | | 488 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 076.00 | | | 458 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 076.00 | | | 458 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VI Groupe et associés | 308 358.00 | 308 358.00 | | 308 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 313.00 | 314 313.00 | | 314 313.00 |