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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 458 076.00 | | 458 076.00 | 458 076.00 |
BZ Autres créances | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 198 585.00 | | 198 585.00 | 198 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 585.00 | | 1 733 585.00 | 1 733 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 661.00 | | 2 191 661.00 | 2 191 661.00 |
CU Autres participations | 458 076.00 | | 458 076.00 | 458 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 008.00 | 184 008.00 | | 184 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
DH Report à nouveau | 951 652.00 | 462 973.00 | | 951 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 238.00 | 488 680.00 | | 723 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 300.00 | 1 154 061.00 | | 1 877 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 863.00 | 308 358.00 | | 309 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 705.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 628.00 | 4 250.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 361.00 | 314 313.00 | | 314 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 661.00 | 1 468 374.00 | | 2 191 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 498.00 | 314 313.00 | | 4 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | 4 250.00 | | 6 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 000.00 | 500 000.00 | | 735 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 762.00 | 11 320.00 | | 11 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 238.00 | 488 680.00 | | 723 238.00 |