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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 023.00 | 35 534.00 | 59 489.00 | 95 023.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 633.00 | 23 463.00 | 5 170.00 | 28 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 734.00 | 148 221.00 | 71 512.00 | 219 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 771.00 | 207 218.00 | 157 553.00 | 364 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 143.00 | | 242 143.00 | 242 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 088.00 | | 142 088.00 | 142 088.00 |
BZ Autres créances | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 767 457.00 | | 767 457.00 | 767 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 371.00 | | 1 245 371.00 | 1 245 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 143.00 | 207 218.00 | 1 402 925.00 | 1 610 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 414.00 | 349 414.00 | | 349 414.00 |
DH Report à nouveau | -154 229.00 | | | -154 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 627.00 | -154 229.00 | | 60 627.00 |
DL TOTAL (I) | 255 812.00 | 195 185.00 | | 255 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 504.00 | 335 703.00 | | 692 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 954.00 | 2 386.00 | | 5 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 053.00 | 3 594.00 | | 8 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 950.00 | 107 726.00 | | 166 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 284.00 | 87 813.00 | | 217 284.00 |
EA Autres dettes | 56 369.00 | 37 926.00 | | 56 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 113.00 | 575 147.00 | | 1 147 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 925.00 | 770 332.00 | | 1 402 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 651.00 | 328 740.00 | | 605 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 159.00 | | 87 346.00 | 387 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 734.00 | 364 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 670.00 | 105 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 064.00 | 248 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 466.00 | | 50 698.00 | 140 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 793.00 | | 36 638.00 | 235 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 10.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 230.00 | 46 298.00 | 94 311.00 | 255 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 618.00 | 19 765.00 | 83 849.00 | 99 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 612.00 | 26 533.00 | 10 461.00 | 155 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 950.00 | 166 950.00 | | 166 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 594.00 | 177 594.00 | | 177 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
UX Autres créances clients | 142 088.00 | 142 088.00 | | 142 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 504.00 | 159 094.00 | 533 410.00 | 692 504.00 |
VI Groupe et associés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 667.00 | | | 400 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
VP Divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 154.00 | 232 243.00 | 10 910.00 | 243 154.00 |
VW T.V.A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 060.00 | 605 651.00 | 533 410.00 | 1 139 060.00 |