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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 988.00 | 66 411.00 | 55 577.00 | 121 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 152.00 | 22 133.00 | 5 019.00 | 27 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 377.00 | 166 988.00 | 63 389.00 | 230 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 934.00 | 255 533.00 | 145 401.00 | 400 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 521.00 | | 268 521.00 | 268 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 041.00 | | 118 041.00 | 118 041.00 |
BZ Autres créances | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 674 392.00 | | 674 392.00 | 674 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 052.00 | | 1 149 052.00 | 1 149 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 987.00 | 255 533.00 | 1 294 454.00 | 1 549 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 414.00 | 349 414.00 | | 349 414.00 |
DH Report à nouveau | -93 603.00 | -154 229.00 | | -93 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 793.00 | 60 627.00 | | -62 793.00 |
DL TOTAL (I) | 193 018.00 | 255 812.00 | | 193 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 642.00 | 692 504.00 | | 599 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360.00 | 5 954.00 | | 5 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 117.00 | 8 053.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 186.00 | 166 950.00 | | 151 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 544.00 | 217 284.00 | | 300 544.00 |
EA Autres dettes | 43 586.00 | 56 369.00 | | 43 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 436.00 | 1 147 113.00 | | 1 101 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 454.00 | 1 402 925.00 | | 1 294 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 578.00 | 605 651.00 | | 660 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 771.00 | | 47 245.00 | 364 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 083.00 | 400 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 846.00 | 132 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 237.00 | 257 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 494.00 | | 28 836.00 | 105 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 367.00 | | 18 399.00 | 248 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 910.00 | | 10.00 | 10 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 218.00 | 56 877.00 | 8 563.00 | 207 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 534.00 | 30 878.00 | | 35 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 684.00 | 26 000.00 | 8 563.00 | 171 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 186.00 | 151 186.00 | | 151 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 071.00 | 262 071.00 | | 262 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
UX Autres créances clients | 118 041.00 | 118 041.00 | | 118 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VB T. V. A. | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 642.00 | 159 902.00 | 439 741.00 | 599 642.00 |
VI Groupe et associés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 404.00 | | | 93 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 956.00 | 213 956.00 | | 213 956.00 |
VW T.V.A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 319.00 | 660 578.00 | 439 741.00 | 1 100 319.00 |