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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864.00 | 933.00 | 1 931.00 | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 434.00 | 296.00 | 4 138.00 | 4 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 298.00 | 1 229.00 | 30 069.00 | 31 298.00 |
BT Marchandises | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BZ Autres créances | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
CF Disponibilités | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 336.00 | | 111 336.00 | 111 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 633.00 | 1 229.00 | 141 404.00 | 142 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
DL TOTAL (I) | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 866.00 | | | 65 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 404.00 | | | 141 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 439.00 | | 315 439.00 | 315 439.00 |
FG Production vendue services | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 926.00 | | 326 926.00 | 326 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 520.00 | | | 359 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 281.00 | | | 340 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 864.00 | | 4 434.00 | 26 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | | 4 434.00 | 2 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257.00 | 972.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 972.00 | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 534.00 | 12 402.00 | 9 920.00 | 22 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 181.00 | 27 681.00 | 1 500.00 | 29 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 129.00 | 85 996.00 | 9 920.00 | 96 129.00 |