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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 1 858.00 | 1 922.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 212.00 | 2 507.00 | 10 706.00 | 13 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 111.00 | 4 365.00 | 44 745.00 | 49 111.00 |
BT Marchandises | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BZ Autres créances | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
CF Disponibilités | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 658.00 | | 71 658.00 | 71 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 769.00 | 4 365.00 | 116 404.00 | 120 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DH Report à nouveau | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 459.00 | | | -10 459.00 |
DL TOTAL (I) | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 588.00 | | | 81 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 404.00 | | | 116 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 276.00 | | 261 276.00 | 261 276.00 |
FG Production vendue services | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 547.00 | | 307 547.00 | 307 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 136.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 596.00 | | | 331 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 055.00 | | | 342 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 459.00 | | | -10 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 298.00 | | 17 813.00 | 31 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 298.00 | | 17 813.00 | 7 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229.00 | 3 136.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | 3 136.00 | | 1 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 476.00 | 4 601.00 | 14 875.00 | 19 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 627.00 | 30 127.00 | 1 500.00 | 31 627.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 588.00 | 66 713.00 | 14 875.00 | 81 588.00 |