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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 915.00 | 8 998.00 | 38 917.00 | 47 915.00 |
AH Fonds commercial | 67 154.00 | | 67 154.00 | 67 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 507.00 | 51 265.00 | 323 241.00 | 374 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 136.00 | 37 327.00 | 520 809.00 | 558 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 383.00 | 97 590.00 | 952 794.00 | 1 050 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 405.00 | | 529 405.00 | 529 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 700 552.00 | 54 591.00 | 1 645 961.00 | 1 700 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 844.00 | | 63 844.00 | 63 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 586.00 | | 325 586.00 | 325 586.00 |
BZ Autres créances | 121 099.00 | | 121 099.00 | 121 099.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 325.00 | 54 591.00 | 2 723 734.00 | 2 778 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 709.00 | 152 181.00 | 3 676 528.00 | 3 828 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 802.00 | | | -986 802.00 |
DL TOTAL (I) | -466 802.00 | | | -466 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 274.00 | | | 2 320 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 515.00 | | | 1 575 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 343.00 | | | 222 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 143 330.00 | | | 4 143 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 528.00 | | | 3 676 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 318 442.00 | | 5 318 442.00 | 5 318 442.00 |
FG Production vendue services | 165 381.00 | 698.00 | 166 079.00 | 165 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 483 823.00 | 698.00 | 5 484 521.00 | 5 483 823.00 |
FM Production stockée | | | 1 700 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 187 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 558 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 591.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 163 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -986 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 188 061.00 | | | 7 188 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 174 863.00 | | | 8 174 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -986 802.00 | | | -986 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 852.00 | 499 852.00 | | 499 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 422.00 | 183 422.00 | 1 384 682.00 | 1 822 422.00 |
VI Groupe et associés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 989 705.00 | | | 1 989 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 284.00 | | | 169 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 129.00 | 690 129.00 | 1 384 682.00 | 2 327 129.00 |