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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 295.00 | 29 113.00 | 25 182.00 | 54 295.00 |
AH Fonds commercial | 67 154.00 | | 67 154.00 | 67 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 132.00 | 115 191.00 | 355 941.00 | 471 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 224.00 | 82 593.00 | 526 631.00 | 609 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 563.00 | 226 896.00 | 975 667.00 | 1 202 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 293.00 | 413.00 | 522 879.00 | 523 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 091 182.00 | 64 377.00 | 1 026 805.00 | 1 091 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 052.00 | | 310 052.00 | 310 052.00 |
BZ Autres créances | 61 721.00 | | 61 721.00 | 61 721.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 549.00 | 64 790.00 | 1 944 759.00 | 2 009 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 112.00 | 291 686.00 | 2 920 426.00 | 3 212 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -986 802.00 | | | -986 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 748.00 | -986 802.00 | | -1 040 748.00 |
DL TOTAL (I) | -1 507 550.00 | -466 802.00 | | -1 507 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 922.00 | 2 320 274.00 | | 2 372 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 547.00 | 6 855.00 | | 1 173 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 408.00 | 10 783.00 | | 6 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 882.00 | 1 575 515.00 | | 480 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 704.00 | 222 344.00 | | 383 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 513.00 | 7 560.00 | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427 976.00 | 4 143 330.00 | | 4 427 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 426.00 | 3 676 528.00 | | 2 920 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 368 111.00 | | 5 368 111.00 | 5 368 111.00 |
FG Production vendue services | 257 358.00 | | 257 358.00 | 257 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 625 469.00 | | 5 625 469.00 | 5 625 469.00 |
FM Production stockée | | | -609 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 742 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 790.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 040 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 745.00 | 7 188 061.00 | | 5 091 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132 493.00 | 8 174 863.00 | | 6 132 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 040 748.00 | -986 802.00 | | -1 040 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 930.00 | 569 930.00 | | 569 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 664.00 | 328 905.00 | 1 472 759.00 | 1 801 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 547.00 | 1 173 547.00 | | 1 173 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 141.00 | 2 072 382.00 | 1 472 759.00 | 3 545 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |