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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 772.00 | 34 732.00 | 2 040.00 | 36 772.00 |
AH Fonds commercial | 231 116.00 | | 231 116.00 | 231 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 405.00 | 246 664.00 | 118 741.00 | 365 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 088.00 | 281 955.00 | 355 133.00 | 637 088.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 727.00 | 7 821.00 | 328 905.00 | 336 727.00 |
BZ Autres créances | 74 072.00 | | 74 072.00 | 74 072.00 |
CF Disponibilités | 576 753.00 | | 576 753.00 | 576 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 258.00 | 7 821.00 | 989 436.00 | 997 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 346.00 | 289 777.00 | 1 344 569.00 | 1 634 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 5 000.00 | | 755 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 939.00 | | | -169 939.00 |
DL TOTAL (I) | 585 061.00 | 5 000.00 | | 585 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 373.00 | | | 318 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 306.00 | 5 058.00 | | 124 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 254.00 | | | 300 254.00 |
EA Autres dettes | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 508.00 | 5 058.00 | | 759 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 569.00 | 10 058.00 | | 1 344 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 387 109.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | 20.00 | 3 237.00 | 750 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 000.00 | 21.00 | 637 088.00 | 750 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 753 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 281 955.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 247 223.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 821.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 306.00 | 124 306.00 | | 124 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 327 341.00 | 327 341.00 | | 327 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 505.00 | 317 505.00 | | 317 505.00 |
VI Groupe et associés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 851.00 | | | 326 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VP Divers | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 541.00 | 411 118.00 | 12 423.00 | 423 541.00 |
VW T.V.A. | 88 373.00 | 88 373.00 | | 88 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 508.00 | 759 508.00 | | 759 508.00 |