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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 742.00 | 37 275.00 | 11 467.00 | 48 742.00 |
AH Fonds commercial | 231 116.00 | | 231 116.00 | 231 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 401.00 | 262 804.00 | 112 597.00 | 375 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 039.00 | 300 622.00 | 358 417.00 | 659 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 804.00 | 7 821.00 | 241 983.00 | 249 804.00 |
BZ Autres créances | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CF Disponibilités | 562 773.00 | | 562 773.00 | 562 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 764.00 | 7 821.00 | 825 943.00 | 833 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 803.00 | 308 444.00 | 1 184 360.00 | 1 492 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 939.00 | | | -169 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 639.00 | -169 939.00 | | 3 639.00 |
DL TOTAL (I) | 588 700.00 | 585 061.00 | | 588 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 142.00 | 318 373.00 | | 295 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020.00 | 6 123.00 | | 6 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 141.00 | 124 306.00 | | 56 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 694.00 | 300 254.00 | | 230 694.00 |
EA Autres dettes | 7 663.00 | 10 451.00 | | 7 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 659.00 | 759 508.00 | | 595 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 360.00 | 1 344 569.00 | | 1 184 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 241.00 | 759 508.00 | | 321 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 089.00 | | 34 147.00 | 637 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 196.00 | 659 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 375 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 888.00 | | 11 970.00 | 267 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 965.00 | | 22 177.00 | 365 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 799.00 | 31 020.00 | 12 196.00 | 281 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 732.00 | 2 543.00 | | 34 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 067.00 | 28 477.00 | 12 196.00 | 247 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
UX Autres créances clients | 240 419.00 | 240 419.00 | | 240 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 329.00 | 19 910.00 | 274 419.00 | 294 329.00 |
VI Groupe et associés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 029.00 | 261 606.00 | 12 423.00 | 274 029.00 |
VW T.V.A. | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 660.00 | 321 241.00 | 274 419.00 | 595 660.00 |