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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 132.00 | 6 398.00 | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 480.00 | 6 382.00 | 19 098.00 | 25 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 941.00 | 30 731.00 | 69 210.00 | 99 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 851.00 | 37 245.00 | 95 606.00 | 132 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 472.00 | 715.00 | 128 757.00 | 129 472.00 |
BZ Autres créances | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CF Disponibilités | 291 190.00 | | 291 190.00 | 291 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 861.00 | 715.00 | 463 146.00 | 463 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 712.00 | 37 960.00 | 558 752.00 | 596 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 517.00 | 81 364.00 | | 133 517.00 |
DL TOTAL (I) | 234 881.00 | 101 364.00 | | 234 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 128.00 | 92 128.00 | | 71 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 102.00 | 48 958.00 | | 55 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 530.00 | 48 600.00 | | 102 530.00 |
EA Autres dettes | 69 989.00 | 3 901.00 | | 69 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 871.00 | 193 588.00 | | 323 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 752.00 | 294 952.00 | | 558 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 871.00 | 193 588.00 | | 323 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 735.00 | | 53 116.00 | 79 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 835.00 | | 46 586.00 | 78 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 214.00 | 22 031.00 | | 15 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 214.00 | 21 899.00 | | 15 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 715.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 128 686.00 | 128 686.00 | | 128 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 122.00 | 10 767.00 | 14 355.00 | 25 122.00 |
VI Groupe et associés | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825.00 | | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 274.00 | 138 374.00 | 900.00 | 139 274.00 |
VW T.V.A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 871.00 | 309 516.00 | 14 355.00 | 323 871.00 |