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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 2 722.00 | 3 808.00 | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 221.00 | 11 820.00 | 15 401.00 | 27 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 941.00 | 54 821.00 | 45 120.00 | 99 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 592.00 | 69 363.00 | 65 229.00 | 134 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 220.00 | 770.00 | 169 450.00 | 170 220.00 |
BZ Autres créances | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CF Disponibilités | 618 509.00 | | 618 509.00 | 618 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 840.00 | 770.00 | 839 070.00 | 839 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 432.00 | 70 133.00 | 904 299.00 | 974 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 881.00 | 79 364.00 | | 212 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 479.00 | 133 517.00 | | 181 479.00 |
DL TOTAL (I) | 416 360.00 | 234 881.00 | | 416 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 186.00 | 25 122.00 | | 15 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 128.00 | 71 128.00 | | 31 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 947.00 | 55 102.00 | | 112 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 578.00 | 102 530.00 | | 148 578.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 69 989.00 | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 143.00 | | | 158 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 940.00 | 323 871.00 | | 487 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 299.00 | 558 752.00 | | 904 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 851.00 | | 1 741.00 | 132 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 421.00 | | 1 741.00 | 125 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 245.00 | 32 118.00 | | 37 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 2 590.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 113.00 | 29 528.00 | | 37 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 715.00 | 55.00 | | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | 55.00 | | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | 55.00 | | 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 947.00 | 112 947.00 | | 112 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 143.00 | 158 143.00 | | 158 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 170 159.00 | 170 159.00 | | 170 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VI Groupe et associés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 277.00 | 184 277.00 | | 184 277.00 |
VW T.V.A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 692.00 | 466 692.00 | | 466 692.00 |