| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 149.00 | | 1 267 149.00 | 1 267 149.00 |
BZ Autres créances | 248 390.00 | | 248 390.00 | 248 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 267 149.00 | | 1 267 149.00 | 1 267 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -225.00 | | | -225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225.00 | | | -225.00 |
DL TOTAL (I) | 775.00 | | | 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 150.00 | | | 1 266 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 225.00 | | | 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225.00 | | | 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225.00 | | | -225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 267 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 248 390.00 | 248 390.00 | | 248 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 150.00 | | | 1 266 150.00 |
VI Groupe et associés | 936 375.00 | 936 375.00 | | 936 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 266 150.00 | | | -1 266 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 390.00 | 248 390.00 | | 248 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 365.00 | 937 215.00 | | 2 203 365.00 |