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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 149.00 | | 1 267 149.00 | 1 267 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 875 197.00 | | 875 197.00 | 875 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
CF Disponibilités | 258 759.00 | | 258 759.00 | 258 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 454.00 | | 1 334 455.00 | 1 334 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 603.00 | | 2 601 603.00 | 2 601 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 267 149.00 | | 1 267 149.00 | 1 267 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 485.00 | -225.00 | | -46 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 787.00 | -46 260.00 | | 510 787.00 |
DL TOTAL (I) | 465 302.00 | -45 485.00 | | 465 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 283.00 | 1 266 150.00 | | 1 187 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 338.00 | 936 375.00 | | 947 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 840.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 301.00 | 2 203 365.00 | | 2 136 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 603.00 | 2 157 880.00 | | 2 601 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 532 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 680.00 | 1 649.00 | | 540 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 892.00 | 47 909.00 | | 29 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 787.00 | -46 260.00 | | 510 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 338.00 | 947 338.00 | | 947 338.00 |
UX Autres créances clients | 875 197.00 | 875 197.00 | | 875 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 282.00 | | | 1 187 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 197.00 | 875 197.00 | | 875 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 301.00 | 949 018.00 | | 2 136 301.00 |