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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 783.00 | 8 888.00 | 13 895.00 | 22 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 672.00 | 26 925.00 | 50 747.00 | 77 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 955.00 | 36 313.00 | 144 641.00 | 180 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 104.00 | | 202 104.00 | 202 104.00 |
BN En cours de production de biens | 79 233.00 | | 79 233.00 | 79 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 829.00 | | 407 829.00 | 407 829.00 |
BZ Autres créances | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
CF Disponibilités | 96 312.00 | | 96 312.00 | 96 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 198.00 | | 809 198.00 | 809 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 153.00 | 36 313.00 | 953 840.00 | 990 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
DL TOTAL (I) | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 498.00 | | | 227 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 720.00 | | | 188 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 992.00 | | | 293 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 852.00 | | | 127 852.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 681.00 | | | 859 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 840.00 | | | 953 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 214 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 700.00 | 180 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 700.00 | 100 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 155.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 957.00 | 14 644.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 457.00 | 14 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 992.00 | 293 992.00 | | 293 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 407 829.00 | 407 829.00 | | 407 829.00 |
VB T. V. A. | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 437.00 | 36 442.00 | 149 092.00 | 227 437.00 |
VI Groupe et associés | 188 720.00 | 188 720.00 | | 188 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 550.00 | 431 550.00 | | 431 550.00 |
VW T.V.A. | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 389.00 | 647 394.00 | 149 092.00 | 838 389.00 |