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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 383.00 | 13 648.00 | 18 735.00 | 32 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 716.00 | 44 579.00 | 35 136.00 | 79 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 599.00 | 58 727.00 | 133 871.00 | 192 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 411.00 | | 207 411.00 | 207 411.00 |
BN En cours de production de biens | 181 820.00 | | 181 820.00 | 181 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 625.00 | 15 410.00 | 545 215.00 | 560 625.00 |
BZ Autres créances | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
CF Disponibilités | 97 108.00 | | 97 108.00 | 97 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 852.00 | 15 410.00 | 1 057 442.00 | 1 072 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 451.00 | 74 138.00 | 1 191 313.00 | 1 265 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 140.00 | 44 158.00 | | 63 140.00 |
DL TOTAL (I) | 157 298.00 | 94 158.00 | | 157 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 734.00 | 227 498.00 | | 221 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 229.00 | 188 720.00 | | 276 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 097.00 | 21 232.00 | | 82 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 487.00 | 293 992.00 | | 280 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 654.00 | 127 852.00 | | 170 654.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 015.00 | 859 681.00 | | 1 034 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 313.00 | 953 840.00 | | 1 191 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 955.00 | 16 744.00 | | 180 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 192 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 112 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 455.00 | 16 744.00 | | 100 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 313.00 | 27 514.00 | 5 100.00 | 36 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 813.00 | 27 514.00 | 5 100.00 | 35 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 487.00 | 280 487.00 | | 280 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 542 443.00 | 542 443.00 | | 542 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VB T. V. A. | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 733.00 | 45 930.00 | 172 018.00 | 221 733.00 |
VI Groupe et associés | 276 229.00 | 276 229.00 | | 276 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 992.00 | | | 87 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 755.00 | | | 93 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 513.00 | 586 513.00 | | 586 513.00 |
VW T.V.A. | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 917.00 | 776 114.00 | 172 018.00 | 951 917.00 |