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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 138.00 | 870.00 | 2 268.00 | 3 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 663.00 | 9 015.00 | 70 647.00 | 79 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 801.00 | 9 885.00 | 72 916.00 | 82 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
084 Disponibilités | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
110 Total général Actif | 149 138.00 | 9 885.00 | 139 253.00 | 149 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -75 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 872.00 | | | 129 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 542.00 | | | 143 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 781.00 | | | -3 781.00 |
242 Autres charges externes. | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
252 Charges sociales | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 839.00 | | | 132 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
294 Charges financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |