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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 138.00 | 1 916.00 | 1 222.00 | 3 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 596.00 | 26 244.00 | 104 351.00 | 130 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 734.00 | 28 160.00 | 105 573.00 | 133 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
072 Créances – Autres | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
084 Disponibilités | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 062.00 | | 91 062.00 | 91 062.00 |
110 Total général Actif | 224 796.00 | 28 160.00 | 196 636.00 | 224 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 914.00 | | | 306 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 918.00 | | | 330 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
242 Autres charges externes. | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
252 Charges sociales | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
262 Autres charges | 886.00 | | | 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 042.00 | | | 282 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
294 Charges financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |