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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 689.00 | 509.00 | 3 180.00 | 3 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 154 942.00 | 509.00 | 11 154 433.00 | 11 154 942.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 188 389.00 | | 188 389.00 | 188 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 239.00 | | 191 239.00 | 191 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 346 181.00 | 509.00 | 11 345 672.00 | 11 346 181.00 |
CU Autres participations | 11 141 691.00 | | 11 141 691.00 | 11 141 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 001 997.00 | 1 000.00 | | 7 001 997.00 |
DH Report à nouveau | -9 744.00 | | | -9 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 725.00 | -9 744.00 | | -93 725.00 |
DK Provisions réglementées | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DL TOTAL (I) | 6 908 868.00 | -8 744.00 | | 6 908 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 583 063.00 | | | 3 583 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 924.00 | | | 667 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 11 348.00 | | 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 450.00 | | | 185 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 436 804.00 | 11 348.00 | | 4 436 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 345 672.00 | 2 604.00 | | 11 345 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 625.00 | | 163 625.00 | 163 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 625.00 | | 163 625.00 | 163 625.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 340.00 | | | -10 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 449.00 | | | -36 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 629.00 | | | 163 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 354.00 | 9 744.00 | | 257 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 725.00 | -9 744.00 | | -93 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10.00 | | 11 194 931.00 | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 11 151 253.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 11 154 942.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 11 191 243.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 340.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 708.00 | 657 708.00 | | 657 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 896.00 | 161 896.00 | | 161 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 583 063.00 | 500 614.00 | 2 039 778.00 | 3 583 063.00 |
VI Groupe et associés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 080 000.00 | | | 4 080 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 436 804.00 | 1 354 355.00 | 2 039 778.00 | 4 436 804.00 |