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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 375.00 | 5 669.00 | 40 706.00 | 46 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 117.00 | | 307 117.00 | 307 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 456 184.00 | 5 669.00 | 12 450 515.00 | 12 456 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 378.00 | | 136 378.00 | 136 378.00 |
BZ Autres créances | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CF Disponibilités | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 174.00 | | 160 174.00 | 160 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 616 357.00 | 5 669.00 | 12 610 689.00 | 12 616 357.00 |
CU Autres participations | 12 102 491.00 | | 12 102 491.00 | 12 102 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 001 997.00 | 7 001 997.00 | | 7 001 997.00 |
DH Report à nouveau | -103 469.00 | -9 744.00 | | -103 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 552.00 | -93 725.00 | | 1 675 552.00 |
DK Provisions réglementées | 20 680.00 | 10 340.00 | | 20 680.00 |
DL TOTAL (I) | 8 594 760.00 | 6 908 868.00 | | 8 594 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 890 394.00 | 3 583 063.00 | | 3 890 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 352.00 | 667 924.00 | | 27 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 367.00 | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 005.00 | 185 450.00 | | 97 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 929.00 | 4 436 804.00 | | 4 015 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 610 689.00 | 11 345 672.00 | | 12 610 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 737.00 | | | 742 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 648.00 | | 213 648.00 | 213 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 648.00 | | 213 648.00 | 213 648.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 793 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 760 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 340.00 | -10 340.00 | | -9 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 843.00 | -36 449.00 | | -41 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 195.00 | 163 629.00 | | 2 008 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 644.00 | 257 354.00 | | 332 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 552.00 | -93 725.00 | | 1 675 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 154 942.00 | | 1 301 242.00 | 11 154 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 409 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 456 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689.00 | | 42 686.00 | 3 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 151 253.00 | | 1 258 556.00 | 11 151 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | 5 160.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | 5 160.00 | | 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 005.00 | 97 005.00 | | 97 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 117.00 | | 307 117.00 | 307 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 136 378.00 | 136 378.00 | | 136 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890 394.00 | 617 203.00 | 2 514 823.00 | 3 890 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 669.00 | | | 612 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 181.00 | 142 863.00 | 307 318.00 | 450 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 929.00 | 742 737.00 | 2 514 823.00 | 4 015 929.00 |