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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 750 000.00 | | 12 750 000.00 | 12 750 000.00 |
BZ Autres créances | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
CF Disponibilités | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 734.00 | | 126 734.00 | 126 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 876 734.00 | | 12 876 734.00 | 12 876 734.00 |
CU Autres participations | 12 750 000.00 | | 12 750 000.00 | 12 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 181.00 | | | 454 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 181.00 | | | 1 455 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 504 375.00 | | | 8 504 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 2 910 938.00 | | | 2 910 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 421 553.00 | | | 11 421 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 876 734.00 | | | 12 876 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 282.00 | | | 1 014 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 101.00 | | | 560 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 181.00 | | | 454 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 750 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910 938.00 | 35 938.00 | | 2 910 938.00 |
VB T. V. A. | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 504 375.00 | 881 875.00 | 3 747 500.00 | 8 504 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 875 000.00 | | | 8 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 742.00 | | | 417 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 421 553.00 | 924 053.00 | 3 747 500.00 | 11 421 553.00 |