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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 617 000.00 | | 13 617 000.00 | 13 617 000.00 |
BZ Autres créances | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
CF Disponibilités | 1 315 184.00 | | 1 315 184.00 | 1 315 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 095.00 | | 1 395 095.00 | 1 395 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 012 095.00 | | 15 012 095.00 | 15 012 095.00 |
CU Autres participations | 13 617 000.00 | | 13 617 000.00 | 13 617 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 600.00 | 22 709.00 | | 80 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 401.00 | 431 472.00 | | 1 531 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 271.00 | 1 157 820.00 | | 1 495 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 272.00 | 2 613 001.00 | | 4 108 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 946 875.00 | 7 725 625.00 | | 6 946 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 240.00 | | 6 510.00 |
EA Autres dettes | 3 950 438.00 | 2 997 188.00 | | 3 950 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 903 823.00 | 10 729 053.00 | | 10 903 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 012 095.00 | 13 342 054.00 | | 15 012 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 675.00 | 1 438 741.00 | | 1 762 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 404.00 | 280 921.00 | | 267 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 271.00 | 1 157 820.00 | | 1 495 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 750 000.00 | | 867 000.00 | 12 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 617 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 617 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750 000.00 | | 867 000.00 | 12 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950 438.00 | 86 250.00 | 700 188.00 | 3 950 438.00 |
VB T. V. A. | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 946 875.00 | 994 375.00 | 2 077 500.00 | 6 946 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 903 823.00 | 1 087 135.00 | 2 777 688.00 | 10 903 823.00 |