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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 952.00 | | 60 952.00 | 60 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 844.00 | | 149 844.00 | 149 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 798.00 | | 186 798.00 | 186 798.00 |
CU Autres participations | 88 892.00 | | 88 892.00 | 88 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
DK Provisions réglementées | 763.00 | | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 675.00 | | | 137 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 911.00 | | | 147 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 798.00 | | | 186 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 386.00 | | 71 386.00 | 71 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 386.00 | | 71 386.00 | 71 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 430.00 | | | -13 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 844.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 149 844.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 763.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 952.00 | | 60 952.00 | 60 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 137 675.00 | 1 675.00 | 136 000.00 | 137 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 890.00 | 7 938.00 | 60 952.00 | 68 890.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 911.00 | 11 911.00 | 136 000.00 | 147 911.00 |