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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | 335.00 | 723.00 | 1 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 810.00 | 31 013.00 | 29 797.00 | 60 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 760.00 | 75 153.00 | 75 607.00 | 150 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CF Disponibilités | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 458.00 | 75 153.00 | 91 305.00 | 166 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
CU Autres participations | 88 892.00 | 43 805.00 | 45 087.00 | 88 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 455.00 | 28 125.00 | | -90 455.00 |
DK Provisions réglementées | 1 363.00 | 763.00 | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | -50 968.00 | 38 888.00 | | -50 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 584.00 | 137 675.00 | | 134 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 2 228.00 | | 1 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 455.00 | 7 420.00 | | 6 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 273.00 | 147 911.00 | | 142 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 305.00 | 186 798.00 | | 91 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 273.00 | 147 911.00 | | 142 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 584.00 | | | 134 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 084.00 | | 55 084.00 | 55 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 084.00 | | 55 084.00 | 55 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 959.00 | 12 667.00 | | 47 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 763.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 559.00 | 13 430.00 | | 48 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 559.00 | -13 430.00 | | -48 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 751.00 | 73 958.00 | | 60 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 206.00 | 45 833.00 | | 151 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 455.00 | 28 125.00 | | -90 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 844.00 | | 1 868.00 | 149 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952.00 | 149 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952.00 | 150 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 844.00 | | 810.00 | 149 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 763.00 | 600.00 | | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | 75 418.00 | | 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 818.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |