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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 083.00 | 1 862.00 | 10 222.00 | 12 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 565.00 | 2 110.00 | 9 455.00 | 11 565.00 |
040 Immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 082.00 | 3 972.00 | 51 110.00 | 55 082.00 |
060 Stock marchandises | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
072 Créances – Autres | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
084 Disponibilités | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 503.00 | | 113 503.00 | 113 503.00 |
110 Total général Actif | 168 585.00 | 3 972.00 | 164 613.00 | 168 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 843.00 | | | 72 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 891.00 | | | -10 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
242 Autres charges externes. | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
252 Charges sociales | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
262 Autres charges | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 427.00 | | | 113 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 013.00 | | | -27 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
294 Charges financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 561.00 | | | 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 351.00 | | | 15 351.00 |