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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 083.00 | 4 857.00 | 7 227.00 | 12 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 065.00 | 7 182.00 | 10 883.00 | 18 065.00 |
040 Immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 978.00 | 12 039.00 | 49 939.00 | 61 978.00 |
060 Stock marchandises | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
072 Créances – Autres | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
084 Disponibilités | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
110 Total général Actif | 135 472.00 | 12 039.00 | 123 433.00 | 135 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 315.00 | | | 126 315.00 |
230 Autres produits | 727.00 | | | 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 788.00 | | | 134 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 704.00 | | | 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
242 Autres charges externes. | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 630.00 | | | 75 630.00 |
252 Charges sociales | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
262 Autres charges | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 885.00 | | | 175 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 097.00 | | | -41 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 459.00 | | | 459.00 |