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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 537 004.00 | 34 010.00 | 502 994.00 | 537 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 323.00 | 6 866.00 | 56 457.00 | 63 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 650.00 | | 1 124 650.00 | 1 124 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 691.00 | 7 573.00 | 52 117.00 | 59 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 379.00 | 4 615.00 | 74 764.00 | 79 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 428.00 | 53 065.00 | 1 831 363.00 | 1 884 428.00 |
BT Marchandises | 94 860.00 | | 94 860.00 | 94 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 748.00 | 596.00 | 6 152.00 | 6 748.00 |
BZ Autres créances | 466 770.00 | | 466 770.00 | 466 770.00 |
CF Disponibilités | 6 910 698.00 | | 6 910 698.00 | 6 910 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479 077.00 | 596.00 | 7 478 481.00 | 7 479 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 416 007.00 | 53 661.00 | 9 362 346.00 | 9 416 007.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 503.00 | | 52 503.00 | 52 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 150.00 | | | 544 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 448 610.00 | | | 4 448 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 305 819.00 | | | -1 305 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 941.00 | | | 3 686 941.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 159 722.00 | | | 5 159 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 386.00 | | | 235 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 063.00 | | | 267 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675 405.00 | | | 5 675 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 362 346.00 | | | 9 362 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 683.00 | | | 515 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 884 428.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 537 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 381.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 065.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 010.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 159 722.00 | | | 5 159 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 386.00 | 235 386.00 | | 235 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 063.00 | 267 063.00 | | 267 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
UX Autres créances clients | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 770.00 | 466 770.00 | | 466 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 595.00 | 473 519.00 | 20 076.00 | 493 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 405.00 | 515 683.00 | | 5 675 405.00 |