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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 602 004.00 | 152 930.00 | 449 074.00 | 602 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 623.00 | 28 406.00 | 36 217.00 | 64 623.00 |
AH Fonds commercial | 4 902 226.00 | | 4 902 226.00 | 4 902 226.00 |
AP Constructions | 122 255.00 | 1 865.00 | 120 390.00 | 122 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 890.00 | 121 614.00 | 224 277.00 | 345 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 884.00 | 81 767.00 | 155 117.00 | 236 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 332 915.00 | 386 582.00 | 5 946 332.00 | 6 332 915.00 |
BT Marchandises | 391 110.00 | | 391 110.00 | 391 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 310.00 | | 279 310.00 | 279 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 586.00 | 2 932.00 | 24 654.00 | 27 586.00 |
BZ Autres créances | 849 356.00 | | 849 356.00 | 849 356.00 |
CF Disponibilités | 5 453 584.00 | | 5 453 584.00 | 5 453 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 064 991.00 | 2 932.00 | 7 062 058.00 | 7 064 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 447 273.00 | 389 514.00 | 13 057 759.00 | 13 447 273.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 150.00 | 544 150.00 | | 544 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 448 610.00 | 4 448 610.00 | | 4 448 610.00 |
DH Report à nouveau | -1 305 819.00 | | | -1 305 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 171 441.00 | -1 305 819.00 | | -3 171 441.00 |
DL TOTAL (I) | 515 500.00 | 3 686 941.00 | | 515 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 695 361.00 | 5 159 722.00 | | 10 695 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 397.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 278.00 | 235 386.00 | | 716 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 963.00 | 267 063.00 | | 1 015 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 697.00 | 13 000.00 | | 92 697.00 |
EA Autres dettes | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 542 259.00 | 5 675 568.00 | | 12 542 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 057 759.00 | 9 362 509.00 | | 13 057 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 695 361.00 | 5 159 885.00 | | 10 695 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 397.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 350.00 | | 1 770 350.00 | 1 770 350.00 |
FG Production vendue services | 2 370 455.00 | | 2 370 455.00 | 2 370 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 140 805.00 | | 4 140 805.00 | 4 140 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 696 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 329 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 865 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 819.00 | 175 015.00 | | 308 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 819.00 | 175 015.00 | | 308 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 387.00 | -175 015.00 | | -306 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 747.00 | 584 579.00 | | 4 239 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 411 188.00 | 1 890 398.00 | | 7 411 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 171 441.00 | -1 305 819.00 | | -3 171 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 235.00 | 2 291.00 | | 11 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 428.00 | | 4 448 487.00 | 1 884 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 004.00 | | 65 000.00 | 537 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 332 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 602 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 966 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 973.00 | | 3 778 876.00 | 1 187 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 070.00 | | 579 796.00 | 139 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 381.00 | | 24 815.00 | 20 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 065.00 | 333 517.00 | | 53 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 010.00 | 118 920.00 | | 34 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 866.00 | 21 540.00 | | 6 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 189.00 | 193 057.00 | | 12 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 695 361.00 | | | 10 695 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 278.00 | 716 278.00 | | 716 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 963.00 | 1 015 963.00 | | 1 015 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 697.00 | 92 697.00 | | 92 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
UX Autres créances clients | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 356.00 | 849 356.00 | | 849 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 844.00 | 940 986.00 | 44 858.00 | 985 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 540 773.00 | 1 850 228.00 | | 12 540 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |