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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 868.00 | 56 543.00 | 12 325.00 | 68 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 868.00 | 199 888.00 | 32 980.00 | 232 868.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 714.00 | 259 398.00 | 74 316.00 | 333 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 016.00 | | 751 016.00 | 751 016.00 |
BN En cours de production de biens | 320 258.00 | | 320 258.00 | 320 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 592.00 | 43 740.00 | 446 852.00 | 490 592.00 |
BZ Autres créances | 60 753.00 | | 60 753.00 | 60 753.00 |
CF Disponibilités | 239 430.00 | | 239 430.00 | 239 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 254.00 | 43 740.00 | 1 838 514.00 | 1 882 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 968.00 | 303 138.00 | 1 912 830.00 | 2 215 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
CU Autres participations | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 641 864.00 | 641 864.00 | | 641 864.00 |
DH Report à nouveau | 42 950.00 | 122 007.00 | | 42 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 048.00 | 120 943.00 | | -188 048.00 |
DL TOTAL (I) | 771 765.00 | 1 159 814.00 | | 771 765.00 |
DP Provisions pour risques | 13 947.00 | 13 795.00 | | 13 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 947.00 | 13 795.00 | | 13 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 184.00 | 328 458.00 | | 510 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 350.00 | 653.00 | | 47 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 970.00 | 407 134.00 | | 351 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 934.00 | 180 420.00 | | 166 934.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 3 060.00 | | 1 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648.00 | 319.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 117.00 | 920 045.00 | | 1 127 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 830.00 | 2 093 654.00 | | 1 912 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 118.00 | 920 045.00 | | 677 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 163.00 | | 14 321.00 | 333 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 29 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 771.00 | 333 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 771.00 | 301 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 886.00 | | 12 621.00 | 299 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 310.00 | | 1 700.00 | 30 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 447.00 | 18 444.00 | 6 493.00 | 247 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 480.00 | 18 444.00 | 6 493.00 | 244 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 795.00 | 13 947.00 | 13 795.00 | 13 795.00 |
6T Sur comptes clients | 11 753.00 | 31 987.00 | | 11 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 753.00 | 31 987.00 | | 11 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 548.00 | 45 934.00 | 13 795.00 | 25 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 934.00 | 13 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 970.00 | 351 970.00 | | 351 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
UX Autres créances clients | 444 421.00 | 444 421.00 | | 444 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VB T. V. A. | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 216.00 | 54 217.00 | 440 595.00 | 504 216.00 |
VI Groupe et associés | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 216.00 | | | 504 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883.00 | | | 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 507.00 | 587 507.00 | | 587 507.00 |
VW T.V.A. | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 347.00 | 628 347.00 | 440 595.00 | 1 078 347.00 |