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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 685.00 | 52 525.00 | 28 160.00 | 80 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 868.00 | 213 220.00 | 19 648.00 | 232 868.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 781.00 | 268 712.00 | 76 069.00 | 344 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836 937.00 | 16 486.00 | 820 451.00 | 836 937.00 |
BN En cours de production de biens | 251 162.00 | | 251 162.00 | 251 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 532.00 | 38 476.00 | 319 056.00 | 357 532.00 |
BZ Autres créances | 79 437.00 | | 79 437.00 | 79 437.00 |
CF Disponibilités | 508 586.00 | | 508 586.00 | 508 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 114.00 | 54 962.00 | 2 017 152.00 | 2 072 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 895.00 | 323 674.00 | 2 093 221.00 | 2 416 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
CU Autres participations | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 453 816.00 | 641 864.00 | | 453 816.00 |
DH Report à nouveau | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 699.00 | -188 048.00 | | -271 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 501 639.00 | 771 765.00 | | 501 639.00 |
DP Provisions pour risques | 11 855.00 | 13 947.00 | | 11 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 855.00 | 13 947.00 | | 11 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 656.00 | 510 184.00 | | 475 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 350.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 499.00 | 48 771.00 | | 468 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 548.00 | 351 970.00 | | 437 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 502.00 | 166 934.00 | | 128 502.00 |
EA Autres dettes | 38 647.00 | 1 261.00 | | 38 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 876.00 | 648.00 | | 30 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 727.00 | 1 127 117.00 | | 1 579 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 221.00 | 1 912 830.00 | | 2 093 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 813.00 | 677 118.00 | | 1 228 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 636.00 | 4 983.00 | | 11 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 016 044.00 | 562 706.00 | 2 578 750.00 | 2 016 044.00 |
FG Production vendue services | 338 891.00 | 6 909.00 | 345 800.00 | 338 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 935.00 | 569 615.00 | 2 924 550.00 | 2 354 935.00 |
FM Production stockée | | | -69 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 620.00 | 734.00 | | 2 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 428.00 | 5 381.00 | | 3 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | 5 801.00 | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 428.00 | -329.00 | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 186.00 | 2 783 224.00 | | 2 878 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 885.00 | 2 971 272.00 | | 3 149 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 699.00 | -188 048.00 | | -271 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 33 313.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 714.00 | | 25 306.00 | 333 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 28 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 239.00 | 344 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 589.00 | 313 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 736.00 | | 24 406.00 | 301 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 010.00 | | 900.00 | 29 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 398.00 | 21 903.00 | 12 589.00 | 259 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 431.00 | 21 903.00 | 12 589.00 | 256 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 947.00 | 11 855.00 | 13 947.00 | 13 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 486.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 740.00 | | 5 264.00 | 43 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 740.00 | 16 486.00 | 5 264.00 | 43 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 687.00 | 28 341.00 | 19 211.00 | 57 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 341.00 | 19 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 548.00 | 437 548.00 | | 437 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
UX Autres créances clients | 311 361.00 | 311 361.00 | | 311 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VB T. V. A. | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
VC Groupe et associés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 447.00 | 111 533.00 | 350 915.00 | 462 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 339.00 | 467 339.00 | | 467 339.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 229.00 | 760 314.00 | 350 915.00 | 1 111 229.00 |