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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 115 758.00 | | 115 758.00 | 115 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 501.00 | 309 907.00 | 285 594.00 | 595 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 096.00 | 203 168.00 | 204 927.00 | 408 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 268.00 | 513 773.00 | 654 494.00 | 1 168 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 691.00 | 7 235.00 | 225 456.00 | 232 691.00 |
BT Marchandises | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 629.00 | | 71 629.00 | 71 629.00 |
BZ Autres créances | 48 925.00 | | 48 925.00 | 48 925.00 |
CF Disponibilités | 206 606.00 | | 206 606.00 | 206 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 149.00 | 7 235.00 | 589 914.00 | 597 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 417.00 | 521 008.00 | 1 244 408.00 | 1 765 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 245 050.00 | 155 507.00 | | 245 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 982.00 | 114 542.00 | | 4 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 950.00 | 15 540.00 | | 12 950.00 |
DL TOTAL (I) | 394 982.00 | 417 590.00 | | 394 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 070.00 | 455 124.00 | | 406 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 678.00 | 91 966.00 | | 127 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 915.00 | 80 421.00 | | 114 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 251.00 | 182 105.00 | | 113 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 359.00 | 87 051.00 | | 85 359.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 426.00 | 896 669.00 | | 849 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 408.00 | 1 314 259.00 | | 1 244 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 751.00 | 540 651.00 | | 578 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 112.00 | | 48 360.00 | 1 142 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 204.00 | 1 168 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 204.00 | 1 007 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 457.00 | | | 116 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 171.00 | | 48 087.00 | 981 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 485.00 | | 273.00 | 44 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 055.00 | 95 007.00 | 10 288.00 | 429 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 357.00 | 95 007.00 | 10 288.00 | 428 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 252.00 | 113 252.00 | | 113 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 066.00 | 117 066.00 | | 117 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
UX Autres créances clients | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
VB T. V. A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 070.00 | 135 395.00 | 252 929.00 | 406 070.00 |
VI Groupe et associés | 127 678.00 | 127 678.00 | | 127 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 618.00 | | | 97 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 781.00 | 140 023.00 | 44 758.00 | 184 781.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 426.00 | 578 751.00 | 252 929.00 | 849 426.00 |