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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AH Fonds commercial | 105 758.00 | | 105 758.00 | 105 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 624.00 | 366 481.00 | 257 142.00 | 623 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 187.00 | 226 729.00 | 142 458.00 | 369 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 483.00 | 593 908.00 | 553 574.00 | 1 147 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 730.00 | 5 777.00 | 239 953.00 | 245 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BT Marchandises | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 593.00 | | 108 593.00 | 108 593.00 |
BZ Autres créances | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CF Disponibilités | 310 215.00 | | 310 215.00 | 310 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 411.00 | 5 777.00 | 703 634.00 | 709 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 894.00 | 599 685.00 | 1 257 208.00 | 1 856 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 230 032.00 | 245 050.00 | | 230 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 188.00 | 4 982.00 | | 11 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 360.00 | 12 950.00 | | 10 360.00 |
DL TOTAL (I) | 383 581.00 | 394 982.00 | | 383 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 420.00 | 406 070.00 | | 309 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 030.00 | 127 678.00 | | 149 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 033.00 | 114 915.00 | | 173 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 456.00 | 113 251.00 | | 165 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 536.00 | 85 359.00 | | 76 536.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 2 151.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 627.00 | 849 426.00 | | 873 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 208.00 | 1 244 408.00 | | 1 257 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 031.00 | 578 751.00 | | 653 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 268.00 | | 50 000.00 | 1 168 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 785.00 | 1 147 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 106 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 785.00 | 996 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 457.00 | | | 116 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 054.00 | | 50 000.00 | 1 007 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 774.00 | 138 489.00 | 58 354.00 | 513 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 076.00 | 138 489.00 | 58 354.00 | 513 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 456.00 | 165 456.00 | | 165 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 184.00 | 173 184.00 | | 173 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
UX Autres créances clients | 108 594.00 | 108 594.00 | | 108 594.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 420.00 | 88 824.00 | 220 596.00 | 309 420.00 |
VI Groupe et associés | 149 030.00 | 149 030.00 | | 149 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 713.00 | | | 96 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 863.00 | 135 105.00 | 44 758.00 | 179 863.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 628.00 | 653 032.00 | 220 596.00 | 873 628.00 |