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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 576.00 | 31 715.00 | 861.00 | 32 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 482.00 | 226 925.00 | 26 557.00 | 253 482.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 832.00 | 261 240.00 | 45 592.00 | 306 832.00 |
BT Marchandises | 705 382.00 | | 705 382.00 | 705 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 349.00 | | 358 349.00 | 358 349.00 |
BZ Autres créances | 118 143.00 | | 118 143.00 | 118 143.00 |
CF Disponibilités | 2 287 679.00 | | 2 287 679.00 | 2 287 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 554.00 | | 3 469 554.00 | 3 469 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 386.00 | 261 240.00 | 3 515 146.00 | 3 776 386.00 |
CU Autres participations | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 297.00 | | | 201 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 115.00 | | | 1 713 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 413.00 | | | 2 654 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 941.00 | | | 113 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 753.00 | | | 67 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 039.00 | | | 679 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 733.00 | | | 860 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 146.00 | | | 3 515 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 733.00 | | | 860 733.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 205.00 | 13 035.00 | | 248 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 605.00 | 13 035.00 | | 245 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 947.00 | 113 941.00 | | 113 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 039.00 | 679 039.00 | | 679 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 492.00 | 476 492.00 | | 476 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 492.00 | 476 492.00 | | 476 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 733.00 | 860 733.00 | | 860 733.00 |